UniConClusio: EuropeanEquities
LU0136659587

Hallo,

heute berichte ich euch über einen Fonds, der Union Investment Gesellschaft.Er ist ein Aktienfonds der bevorzugt in den Dow Jones Stoxx 600 Index investiert und es ist ein ausschüttender Fonds. Das Fondsvolumen beträgt 79 Mio. Euro, das Auflagedatum des Fonds war der 15.10.2001.


Der Fonds investiert in Werte des Dow Jones Stoxx 600, die laut Anbieter erhöhte Wertschwankungen aufweißen können.

Die 10 größten Einzelwerte des Fonds sind:

Novartis 2,90 %
E.ON 2,80 %
GlaxoSmithKline 2,70 %
Royal Dutch Shell 2,60 %
Total 2,60 %
ENI 2,50 %
France Telecom 2,50 %
GdF Suez 2,50 %
Roche GS 2,40 %
Deutsche Telekom 2,30 %

Die Branchen, in die investiert werden:

Finanzen 20,50 %
Gesundheitswesen 13,60 %
Industrie 13,20 %
Energie 11,60 %
Versorgungsbetriebe 10,90 %
Telekommunikations-Dienste 8,10 %
Basiskonsumgüter 7,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,40 %
Rohstoffe und Hilfsstoffe 5,30 %
IT 0,70 %

Die 5 Länder, in die der Fonds am meißten in Aktien usw. investiert:

Großbritannien 27,90 %
Frankreich 16,70 %
Deutschland 12,10
Schweiz 10,60 %
Italien 8,40 %

Fondsstrukur:

Aktien 96,70 %
Liquidität 3,30 %

Der Fonds hat eine AA-Bewertung im Standard & Poors Fund Rating (Stand 2008, Mai)

Der Kurs steht momentan (15.01.2008) bei 40,10 Euro. Das 52 Wochenhoch ist bei 70,36 Euro das 52 Wochentief bei 37,15 Euro. Seit ungefähr 1 Jahr, also dem Beginn der Finanzkrise ist der Fonds nur im Sinkflug, wobei es zwischenzeitlich auch kurze Verschnauf- oder Erholungsphasen gab.

Die Wertentwicklung seit Auflegung bis heute:

laufendes Jahr -46,42 %
12 Monate - 46,42 %
3 Jahre - 36,41 %
5 Jahre -6,62 %
10 Jahre -
seit Auflegung -23,95 %

Die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung:

3 Jahre -14,01 %
5 Jahre -1,36 %
10 Jahre -
seit Auflegung -3,73 %

Wie sieht es mit den Kosten für den Fonds aus:

Der Ausgabeaufschlag auf den Fonds beträgt 4,00%, die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,25% und an Depotbankgebühren fallen 0,10% an.

Da wir uns momentan mitten in einer der schwersten Finanzkrisen befinden, ist es recht schwer für diesen Fonds etwas vorauszusagen. Doch irgendwann wird/ muss es wieder nach oben gehn, hier ist nur die Frage WANN?

Meine persönliche Erfahrung mit dem Fonds ist eigentlich bis zur Finanzkrise sehr positiv, dnen der Kurs des Fonds war auch stetig am steigen.Denn wnen man so wie ich recht früh hier eingestiegen ist, konnte man den Fonds bis Mitte 2006 auf jeden Fall mit Gewinn verkaufen. Was ich recht hoch finde ist der Ausgabeaufschlag von satten 4,00 %.

Mit vielen Grüßen

Auch mal in den Bericht hier schauen:
http://mitglieder.dooyoo.de/zeitung/welt-kompakt/ 1131081/

Bitte schaut auch in meine anderen Testberichte rein, auch gerne in den schon älteren Berichten etwas stöbern.