Der ADIGLOBAL ist ein ausschüttender Rentenfonds mit Ursprungsland Deutschland. Er wurde am 20.07.90 aufgelegt und verfügt über ein Fondsvolumen von 40,979 Mio. Euro.

__--In was wird investiert?--__

Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere von internationalen Ausstellern, mit mittleren und längeren Laufzeiten. Allerdings werden nur Anlagen berücksichtigt mit Währungen aus den OECD-Mitgliedsstaaten. Ziel soll es sein eine angemessene Rendite zu erreichen.

__--Was sind die Top-Werte?--__

Die Bestandteile sind:
Anleihen (85,5%)
Fonds (3,4%)
Optionen (0,3%)
Übrige Bestandteile (10,9%)

Zu den aktuellen Top-Werten gehören:
SLM Corp. Term Notes 2004(09) (11,3%)
Dexia Municipal Agency Obligationen 2005(12) (7,8%)
BRD-Anleihe 2005(37) (7,5%)
Griechenland EO-Bonds 2006(16) (7%)
ASIF Global Financing DL-Notes 2003(13) (6,1%)
Depfa ACS Bank Term Notes 2004(16) (5,3%)
Frankreich EO-OAT 2007(13) (5,2%)
USA DL-Bonds 1998(28) (4,2%)
CIE de Financement Obligationen 2005(10) (3,9%)
Euro Corporate Bond I (3,4%)

Bei der geographischen Verteilung liegen die USA (24,8%), Frankreich (21,9%) und Deutschland (10,7%) an der Spitze.

__--Wir wird der Fonds eingestuft?--__

Morningstar-Rating: 3 Sterne
FERI-Rating: D
S&P Rating: keine

__--Was macht der Kurs?--__

Der Kurs liegt bei knapp 41,50Euro und kämpft seit Dezember 2008 mit leichten Verlusten, nachdem ein neuer Höchststand mit 43,76Euro erreicht wurde. Der bisher Tiefststand stammt noch aus den Anfängen mit 15,60Euro.
Die Performance-Werte hierzu sehen wie folgt aus:
1 Monat (-1,99%)
3 Monate (8,13%)
1 Jahr (13,68%)
3 Jahre (1,74%)
5 Jahre (11,94%)
10 Jahre (38,01%)

__--Wie sieht es mit den Ausschüttungen aus?--__

Die letzten 5 Ausschüttungen sahen folgendermaßen aus:

03.03.08: 0,783
01.03.07: 0,873
01.03.06: 1,105
01.03.05: 1,060
01.03.04: 1,390

__--Wie schaut es mit den Kosten aus?--__

Der Fonds wird u.a. bei Comdirekt als Sparplan mit mindestens 25Euro pro Monat und als Einmalanlage mit mindestens 1000Euro und einem jeweiligem Ausgabeaufschlag von 1,5%, der regulär 3% beträgt, angeboten. Zusatzkosten entstehen durch die Verwaltungsvergütung von 0,9% und der Depotbankgebühr von 0,05%.

__--Was gibt es noch zu sagen?--__

Die bisherigen Gewinne dieses Fonds sind zwar nicht sehr berauschend, aber immerhin gibt sind welche vorhanden. Hinzu kommen die eher geringen Fondskosten, doch insgesamt sorgen diese Fakten nicht dazu, den Fonds zu einer großen Empfehlung zu machen.

Ich möchte mich von sämtlichen Empfehlungen zurückhalten, besonders bei der aktuellen Lage, aber ich denke wie bei allen anderen Fonds auch, dass es wieder nach oben gehen wird.